報銷流程：
1、報銷人申請報銷，填制費(fèi)用報銷單。
2、報銷人部門負(fù)責(zé)人或上級主管確認(rèn)簽字。
3、財務(wù)主管審核報銷單、票據(jù)。
4、公司總經(jīng)理審批。
5、出納復(fù)核并履行付款。
日常費(fèi)用的報銷：
1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報銷時，一律使用“費(fèi)用報銷單”進(jìn)行報銷；
2、“費(fèi)用報銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供）；
3、“費(fèi)用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報銷；
4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置；
5、報銷流程：
①、費(fèi)用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費(fèi)用報銷單”后，并按“費(fèi)用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字；
②、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；
③、報銷人送報銷單至財務(wù)部，由會計審核；
④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報銷單”送呈總經(jīng)理審批；
⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清



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